應付賬款生成

2. 1、應付賬款生成

2.1.1、應付賬款開賬

登錄系統后，在左邊的模塊區中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款開帳”后雙擊它，進入“應付帳款開帳”窗口(見圖2)，此文件柜建立供應商(委外商)的期初應付帳款

結帳日期：結帳的日期，系統默認為當前日期，用戶可修改

供應商編碼：供應商的編碼

幣 別：期初帳款的幣別，系統默認為供應商的默認幣別，用戶可

修改

匯 率：期初帳款的匯率，系統默認為幣別對應的匯率，用戶可修改

原幣金額：應付帳款的金額(原幣)

本位幣金額：按本位幣計算出的應付帳款的金額，本位幣金額=匯率*原幣金額

應付款日：應付帳款的日期，系統默認為當前日期，用戶可修改

確認付款日：確認付款的日期，系統默認為當前日期，用戶可修改

料品編碼：開窗選擇相應的料號

結賬金額(原幣)：結賬的金額不含稅

結賬稅額(原幣)：結賬的稅額

結賬總額(原幣)：結賬的總額=結賬金額(原幣)+ 結賬稅額(原幣)

結賬金額(本位幣)：結賬的金額不含稅，結賬金額(原幣)*匯率

結賬稅額(本位幣)：結賬的稅額，結賬稅額(原幣)*匯率

結賬總額(本位幣)：結賬的總額=結賬金額(本位幣)+ 結賬稅額(本位幣)

2.1.2、采購入庫生成應付帳款

登錄系統后，在左邊的模塊區中，找到“應付管理/應付帳款生成/采購入庫生成應付帳款”后雙擊它，進入“采購入庫生成應付帳款”窗口(見圖3)，此文件柜將采購入庫單(采購退庫單、委外入庫單、委外退庫單)生成應付帳款結帳單據

具體操作：選定需要轉成應付帳款結帳單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標，將選定的采購入庫批號轉成應付帳款結帳單

具體文件柜流向：采購入庫生成應付帳款 應付帳款結帳單

說明：“采購入庫生成應付帳款”的數據來源是采購

入庫的資料，但并不是所有的采購入庫單都能生成應

付帳款結帳單據，只有同時滿足下列條件時的采購

入庫才能生成

1. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)中的單據類型對

應的“產生應付”欄位打“√”了。(對應文件柜：

庫存單據類型設置)

2. 采購入/退庫單(委外入/退庫單)必須是已審核的

單據

功 能：所選未稅金額合計，當選定數據時，系統會自動合計出未

稅金額

選 定：同時滿足條件的采購入庫單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉成應付帳款結帳單，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

結帳單類型：用戶可選擇生成應付帳款結帳單的單據類型，默認抓取庫存單據類型設置中各業務類型對應設置的應付賬款單據類型

結帳單日期：結帳單的日期，系統默認為當前日期，用戶可修改

結帳日期：結帳日期根據付款條件的結帳類型來計算。若結帳類型設為“貨到結帳”，則結帳日期=入庫日期;若結帳類型設為“期間結帳”，則需通過期間設置來計算

應付款日期：應付帳款的日期，應付日期=結帳日期+付款天數

入庫數量：入庫的數量(按采購單位計算)

單 價：采購的單價

入庫金額：入庫的金額(按原幣計算)

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“普通發票”且采購單價含稅時，入庫金額=單價 * 入庫數量 * 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“普通發票”且采購單價不含稅時，入庫金額=單價 * 入庫數量 * (1 + 稅率)* 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“增值稅發票”且采購單價不含稅時，采購金額=單價 * 入庫數量* 折扣率;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“增值稅發票”且采購單價含稅時，采購金額=(單價 * 入庫數量)* 折扣率/(1 + 稅率)

入庫稅額：入庫的稅額

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為普通發票時，入庫稅額=0;

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“增值稅發票”且采購單價不含稅時，入庫稅額=單價 * 入庫數量 * 折扣率 * 稅率

當采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)中的發票類型的性質為“增值稅發票”且采購單價含稅時，入庫稅額=單價 * 入庫數量 * 折扣率- 入庫金額

入庫總額：入庫的總金額，入庫總額=入庫金額 + 入庫稅額

讓利金額：供應商讓給的金額

讓利稅額：供應商讓給的稅額

結帳數量：實際結帳的數量

結帳金額(原幣)：按原幣計算實際結帳的金額，結帳金額=入庫金額

- 讓利金額

結帳稅額(原幣)：按原幣計算實際結帳的稅額，結帳稅額=入庫稅額

- 讓利稅額

結帳總金額(原幣)：按原幣計算實際結帳的總額，結帳總額=結帳金額(原幣) + 結帳稅額(原幣)

結帳金額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳金額(本位幣)=結帳金額(原幣) *采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細中的匯率

結帳稅額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的金額，結帳稅額(本位幣)=結帳稅額(原幣) *采購驗收入/退庫單(有采購單/無采購單)明細中的匯率

結帳總金額(本位幣)：按本位幣計算實際結帳的總額，結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+ 結帳稅額(本位幣)

2.1.3、應付帳款結帳單

登錄系統后，在左邊的模塊區中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款結帳單”后雙擊它，進入“應付帳款結帳單”窗口(見圖4)，此文件柜可以新建應付帳款結帳單，也可對由采購入庫單生成的應付帳款結帳單進行查看、修改，然后將單據審核

供應商編碼：應付帳款供應商的編碼

幣 別：此筆應付帳款的幣別，默認為供應商的幣別資料

匯 率：此筆應付帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應付款日：應該付款的日期

確認付款日：與供應商確認的付款日期

來源單據類別：來源單據的類別

來源批號：來源單據的批號

進貨數量：進貨的數量

單 價：采購入庫單上的采購單價

進貨未稅金額：計算方法請參考“2.2、采購入庫生成應付帳款”的“入

庫金額(原幣)”

進 貨 稅 額：計算方法請參考“2.2、采購入庫生成應付帳款”的“入

庫稅額(原幣)”

進 貨 總 額：進貨未稅金額 + 進貨稅額

預付沖銷(原幣)：沖銷預付款多少

已付款金額(原幣)：已經付款多少，由付款單回寫

未付款金額(原幣)：還剩多少未付款，結賬總額(原幣)-預付沖銷-已

付款金額

2.1.4、應付帳款調賬單

登錄系統后，在左邊的模塊區中，找到“應付管理/應付帳款生成/應付帳款調賬單”后雙擊它，進入“應付帳款調賬單”窗口(見圖5)，此文件柜可以新建應付帳款調賬單，如需審核單據，則需要到應付賬款結賬單文件柜中審核此單據，本文件柜只提供新增的功能

供應商編碼：應付帳款供應商的編碼

幣 別：此筆應付帳款的幣別，默認為供應商的幣別資料

匯 率：此筆應付帳款的匯率，默認為當前日期的最新匯率

結帳日期：結帳的日期

原幣金額：原幣的金額，原幣金額等于明細中結帳總額(原幣)之和

本位幣金額：按本位幣計算的金額，本位幣金額=原幣金額 * 匯率

應付款日：應該付款的日期

確認付款日：與供應商確認的付款日期

金 額：需要調整的金額(含稅)

未稅金額(原幣)：金額/(1+稅率)

稅 額(原幣)：未稅金額(原幣)*稅率

總 額(原幣)：未稅金額(原幣)+稅額(原幣)

未稅金額(本位幣)：金額*匯率/(1+稅率)

稅 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)*稅率

總 額(本位幣)：未稅金額(本位幣)+稅額(本位幣)

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